FER (FER): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de FER, componente del Nasdaq 100 del sector —. Datos a 2026-09-15.
| Precio último cierre | $54.27 |
| Sector (GICS) | — |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +22.45% |
| Retorno total del período | +82.88% |
| Volatilidad anualizada | 30.06% |
| Volatilidad del período | 51.90% |
| Ratio de Sharpe | 0.61 |
| Ratio de Sortino | 0.95 |
| Máxima caída (max drawdown) | -26.32% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.08% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.28 |
| Rango del período | $27.71 – $73.66 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, FER (FER) ha registrado un retorno anualizado del +22.45% con una volatilidad anual del 30.06%, un ratio de Sharpe de 0.61. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -26.32%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.28, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría FER dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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Otros valores de
¿Forma parte del S&P 500?
No, FER (FER) no cotiza en el S&P 500 — es del Nasdaq 100.
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