SPCX (SPCX): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de SPCX, componente del S&P 500 del sector —. Datos a 2026-08-01.
| Precio último cierre | $108.37 |
| Sector (GICS) | — |
| Retorno anualizado (0.1 a) | -81.30% |
| Retorno total del período | -18.64% |
| Volatilidad anualizada | 89.66% |
| Ratio de Sharpe | -0.95 |
| Ratio de Sortino | -1.53 |
| Máxima caída (max drawdown) | -38.05% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -9.26% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.44 |
| Rango del período | $108.37 – $211.39 |
| Días de cotización analizados | 31 |
En los últimos 0.1 años, SPCX (SPCX) ha registrado un retorno anualizado del -81.30% con una volatilidad anual del 89.66%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -38.05%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.44, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría SPCX dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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