iShares Silver Trust (SLV): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de iShares Silver Trust, componente del S&P 500 del sector Macro. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $53.50 |
| Sector (GICS) | Macro |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +33.30% |
| Retorno total del período | +135.79% |
| Volatilidad anualizada | 42.19% |
| Ratio de Sharpe | 0.70 |
| Ratio de Sortino | 0.94 |
| Máxima caída (max drawdown) | -52.28% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -6.43% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.29 |
| Rango del período | $19.25 – $105.60 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, iShares Silver Trust (SLV) ha registrado un retorno anualizado del +33.30% con una volatilidad anual del 42.19%, un ratio de Sharpe de 0.70. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -52.28%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.29, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría SLV dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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