iShares Silver Trust (SLV): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de iShares Silver Trust, del sector Macro. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $49.06 |
| Sector (GICS) | Macro |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +32.51% |
| Retorno total del período | +131.63% |
| Volatilidad anualizada | 43.13% |
| Volatilidad del período | 74.50% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 1.60 |
| Ratio de Sortino | 2.13 |
| Máxima caída (max drawdown) | -53.92% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -6.65% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.31 |
| Rango del período | $20.20 – $105.60 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, iShares Silver Trust (SLV) ha registrado un retorno anualizado del +32.51% con una volatilidad anual del 43.13%, un ratio de Sharpe de 1.60. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -53.92%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.31, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría SLV dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con SLV →
Otros valores de Macro
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera de inversión